📊 五维评分
确定性
45
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 70
中国稀土出口管制有政策文件支持，但具体升级时间未定，力度存变数
historical accuracy
· 50
历史上稀土政策多次反复，兑现率约50%，市场对政策执行力度存疑
紧迫性
20
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无明确日期
pre event drift
· 35
近期稀土板块无明显异动，市场对题材反应平淡，缺乏紧迫感
空间
70
展开子因子
market size
· 80
稀土全球市场约千亿级，中国出口管制影响全球供应链，规模较大
revenue impact
· 65
对国内稀土企业营收有正面影响，但价格弹性有限，实际利润提升不确定
sentiment potential
· 65
地缘政治题材有情绪发酵空间，但市场已部分消化，新鲜度不足
清晰度
93
展开子因子
ticker specificity
· 100
系统计算的标的明确度
chain transparency
· 85
从出口管制到稀土开采、磁材加工标的传导逻辑清晰，产业链映射明确
抗风险
55
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，无PE数据，保守估计
event failure cost
· 60
若管制放松，稀土价格回落，标的跌幅约10-20%，风险中等
liquidity risk
· 55
系统计算的流动性风险，无成交额数据，保守估计
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (2)
标的明确且产业链传导清晰，4个标的均有交易代码，易于执行
依据：4个标的全部有明确ticker，从出口管制到稀土开采、磁材加工逻辑清晰
稀土出口管制有政策文件支持，题材具备一定政策确定性
依据：中国持续强化稀土出口许可证审批，有官方政策文件支撑
利空 (2)
催化日期未确定，紧迫性极低，缺乏短期交易触发点
应对：可等待官方政策公告或外交事件催化，转为事件驱动策略
历史政策兑现率低，题材存在反复风险，确定性不足
应对：关注政策执行力度和实际配额变化，而非仅依赖预期
📈 关联标的 (4)
北方稀土
600010.SH
A
需关注稀土配额政策变化
★★☆☆☆
中科三环
000970.SZ
A
需验证日企订单实际落地情况
★★☆☆☆
金力永磁
300748.SZ
A
估值较高，需关注业绩兑现
★★☆☆☆
盛和资源
600392.SH
A
海外项目存在地缘政治风险
★★☆☆☆