📊 五维评分
确定性
30
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 40
美墨加协定终止属政策博弈，官方表态反复，缺乏明确文件支持，不确定性高
historical accuracy
· 35
历史上贸易协定谈判常延期或反复，兑现率低，如USMCA谈判曾多次超期
紧迫性
10
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，维持原值
pre event drift
· 15
标的股价近期无明显异动，市场对题材尚未充分定价，紧迫性低
空间
75
展开子因子
market size
· 85
北美贸易重构影响汽车、钢铁等万亿级产业链，市场空间巨大
revenue impact
· 70
对福耀玻璃等标的营收影响中等，因北美业务占比有限，但成本端冲击显著
sentiment potential
· 70
贸易战主题易引发市场情绪共鸣，但当前热度一般，发酵空间中等
清晰度
85
展开子因子
ticker specificity
· 100
系统计算的标的明确度，维持原值
chain transparency
· 70
产业链传导逻辑较清晰：关税冲击→成本上升→供应链转移，但标的映射不够直接
抗风险
55
展开子因子
valuation safety
· 60
系统计算的估值安全边际，维持原值
event failure cost
· 50
若协定未终止，重构预期落空，标的跌幅可能中等，因基本面仍稳健
liquidity risk
· 85
系统计算的流动性风险，维持原值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
题材影响量级大，涉及汽车、钢铁等万亿级产业链重构，市场空间广阔
依据：北美贸易额超万亿美元，供应链转移影响深远
标的明确且流动性好，福耀玻璃和宝钢股份均为大盘股，交易便利
依据：2个标的均有代码，日均成交额高
产业链传导逻辑清晰，关税冲击直接利好国内替代供应商
依据：钢铁、汽车零部件受益于供应链回流
利空 (3)
催化事件日期未定，政策落地不确定性高，历史兑现率低
应对：可关注7月谈判窗口，若僵持则预期增强，但需耐心等待
当前无明确催化时间表，紧迫性极低，不适合短期交易
应对：适合中线布局，等待谈判进展信号出现后再介入
事件落空风险中等，若协定续签则题材逻辑瓦解
应对：标的本身基本面稳健，下行空间有限，可设止损控制风险
📈 关联标的 (2)
福耀玻璃
600660.SH
A
待验证美国工厂产能利用率
★★☆☆☆
宝钢股份
600019.SH
A
需跟踪全球钢价走势
★★☆☆☆