📊 五维评分
确定性
88
展开子因子
date confirmed
· 95
FOMC议息日程由美联储官方提前一年公布，日期确定性极高，上调系统值
policy backing
· 85
美联储法定货币政策职能，会议本身即官方事件，政策权威性最高
historical accuracy
· 90
FOMC会议每年8次从未取消或延期，历史兑现率接近100%
紧迫性
78
展开子因子
days to catalyst
· 80
距催化日36天，处于1个月左右窗口，维持系统值
pre event drift
· 70
议息前市场通常提前1个月交易降息/加息预期，资金已开始定价
空间
82
展开子因子
market size
· 90
美联储决议影响全球资产定价，涉及股债汇商万亿级市场
revenue impact
· 75
利率路径影响A股/港股估值分母及外资流向，间接影响显著
sentiment potential
· 85
降息预期是全球市场最强情绪催化之一，易引发广泛共鸣
清晰度
35
展开子因子
ticker specificity
· 5
题材暂无关联标的，无明确可交易ticker，维持系统值
chain transparency
· 65
传导逻辑为利率→汇率→外资→A股/港股，链条长且间接，映射模糊
抗风险
55
展开子因子
valuation safety
· 50
无PE数据，估值安全边际无法判断，维持系统值
event failure cost
· 60
若降息落空或鹰派超预期，相关资产可能短期回调5-10%
liquidity risk
· 40
无成交额数据，且无标的，流动性无法评估，维持保守值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
催化日期由美联储官方日程确认，确定性极高，几乎不存在取消风险
依据：FOMC会议日程提前一年官方公布，历史从未延期
美联储决议影响全球资产定价，属万亿级市场事件，情绪发酵空间大
依据：利率路径直接决定全球股债汇商估值中枢
距催化日约36天，处于预期交易窗口，市场将逐步定价降息路径
依据：议息前1个月为预期博弈密集期
利空 (3)
题材当前无任何关联标的，无法直接构建可交易组合，落地性差
应对：需人工补充黄金、券商、港股科技等利率敏感标的映射
从美联储决议到A股/港股标的传导链条长且间接，映射不清晰
应对：聚焦外资重仓、高股息及汇率敏感板块作为代理标的
缺乏估值与流动性数据，事件落空时下行风险难以量化
应对：等待标的补充后重新评估估值安全边际与流动性