📊 五维评分
确定性
35
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，无明确催化日期，维持原值
policy backing
· 50
全球多国锂矿政策支持，但无直接文件明确缺口持续至2027年
historical accuracy
· 40
历史上锂供应缺口预测常因新矿投产或需求变化而修正，兑现率中等偏低
紧迫性
10
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无催化日期，维持原值
pre event drift
· 15
锂板块近期随新能源车销量波动，但无明确事件驱动异动
空间
80
展开子因子
market size
· 85
全球锂市场涉及万亿级新能源产业链，缺口影响深远
revenue impact
· 80
锂价持续高位将直接提升矿企利润，对下游成本压力也大
sentiment potential
· 75
锂供应缺口是市场热点，易引发新能源板块情绪共振
清晰度
10
展开子因子
ticker specificity
· 5
系统计算的标的明确度，当前无关联标的，维持原值
chain transparency
· 15
产业链传导逻辑清晰（上游矿企→中游锂盐→下游电池），但无具体标的
抗风险
40
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，无PE数据，保守估计
event failure cost
· 30
若缺口预期落空（如新矿超预期投产），锂价暴跌风险大，损失较高
liquidity risk
· 40
系统计算的流动性风险，无成交额数据，保守估计
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (2)
全球锂供应缺口影响万亿级新能源产业链，市场空间巨大
依据：新能源车和储能需求持续增长，锂作为核心原料缺口将推高价格
题材具备强烈情绪共鸣，易引发市场对锂矿和新能源板块的炒作
依据：锂供应缺口是市场长期关注热点，情绪发酵空间大
利空 (2)
无明确催化日期和具体标的，交易时机和标的难以把握
应对：可关注锂矿ETF或龙头公司如赣锋锂业、天齐锂业，但需自行映射
供应缺口预测可能因新矿投产或技术突破而落空，下行风险较大
应对：分散投资于不同锂矿标的，或结合期权对冲价格波动风险