📊 五维评分
确定性
75
展开子因子
date confirmed
· 75
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 80
多国已出台关键矿产政策（如美国IRA、欧盟CRMA），政策支持明确
historical accuracy
· 70
历史上资源民族主义政策兑现率较高，但具体时间表常有延迟
紧迫性
30
展开子因子
days to catalyst
· 30
系统计算的距催化天数评分，催化日期已过74天，紧迫性低
pre event drift
· 30
催化事件已过，股价异动已消化，当前无新催化驱动
空间
85
展开子因子
market size
· 90
全球关键矿产市场规模超万亿美元，涉及能源转型与国家安全
revenue impact
· 80
供应链重构直接改变矿产定价与贸易流向，对矿企营收影响显著
sentiment potential
· 85
地缘政治与资源安全议题极易引发市场情绪共鸣，媒体关注度高
清晰度
10
展开子因子
ticker specificity
· 5
系统计算的标的明确度，该题材尚无关联标的
chain transparency
· 15
产业链传导逻辑清晰（矿企→加工→电池/军工），但无具体标的映射
抗风险
50
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，无PE数据无法判断
event failure cost
· 50
政策落空风险中等，但无标的则无法评估实际跌幅
liquidity risk
· 40
系统计算的流动性风险，无成交额数据保守估计
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
全球关键矿产供应链重构受多国政策强力推动，确定性高
依据：美国IRA、欧盟CRMA、中国稀土管制等政策文件明确支持
影响量级极大，涉及能源转型、国防安全等万亿级市场
依据：锂、钴、稀土等矿产需求随新能源与AI爆发持续增长
地缘政治紧张持续升温，题材具备长期情绪发酵空间
依据：中美科技竞争与资源民族主义抬头，媒体持续报道
利空 (3)
当前无明确可交易标的，标的清晰度极低
应对：需等待政策落地后挖掘具体受益公司，或关注ETF如REMX
催化日期已过74天，缺乏近期事件驱动，紧迫性不足
应对：可等待下一轮政策窗口（如G7峰会、联合国气候大会）
流动性数据缺失，估值安全边际无法判断
应对：待明确标的出现后，选择流动性好的大盘矿企降低风险