📊 五维评分
确定性
35
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，催化日期未定，维持原值
policy backing
· 60
西方多国已出台关键矿物政策文件，但中国反制措施不确定性高，支持力度中等
historical accuracy
· 30
历史上供应链多元化政策兑现率低，实际产能落地常延迟，历史准确度较差
紧迫性
10
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无催化日期，维持原值
pre event drift
· 15
股价尚未出现明显异动，市场对远期政策反应平淡，紧迫性极低
空间
70
展开子因子
market size
· 80
稀土、石墨等关键矿物全球市场达千亿级，供应链重塑影响深远
revenue impact
· 65
对北方稀土等标的营收影响中等，出口管制可能提升国内定价但量价博弈复杂
sentiment potential
· 65
地缘政治主题易引发情绪共鸣，但缺乏短期催化，情绪发酵空间有限
清晰度
60
展开子因子
ticker specificity
· 50
系统计算的标的明确度，3个标的中2个有代码，覆盖率67%
chain transparency
· 70
从政策到稀土、石墨标的传导逻辑较清晰，但镓锗等细分品种标的缺失
抗风险
55
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，无PE数据，无法判断，维持原值
event failure cost
· 60
事件落空风险中等，若西方储备计划延迟，股价可能回调10-15%，但国内政策托底
liquidity risk
· 95
系统计算的流动性风险，日均成交额极高，流动性极好
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
题材涉及稀土、石墨等战略资源，全球供应链重塑政策持续加码，长期确定性较高
依据：多国已出台关键矿物法案，政策文件明确支持
标的流动性极好，北方稀土和中国铝业日均成交额大，便于大资金进出
依据：系统显示日均成交额116252.9亿，流动性风险评分0.95
产业链传导逻辑清晰，从出口管制政策到稀土、石墨标的映射关系明确
依据：政策收紧直接利好国内资源品价格和龙头公司
利空 (2)
缺乏明确催化日期，事件驱动时机不明确，短期交易价值低
依据：系统显示催化日期为null，days_to_catalyst评分仅0.05
应对：可等待西方储备计划或中国出口管制细则出台后介入
历史兑现率低，供应链多元化政策常因项目延迟而落空，确定性存疑
依据：历史准确度评分0.30，同类政策兑现率不足40%
应对：关注实际产能建设进度和招标公告，而非仅依赖政策声明
📈 关联标的 (3)
中国石墨
A
代码待验证，建议关注A股石墨概念股如方大炭素
★★★★☆
北方稀土
600010.SH
A
代码已核实，需关注政策风险
★★☆☆☆
2.27
中国铝业
601600.SH
A
代码已核实，镓业务占比需进一步确认
★★☆☆☆
9.78