📊 五维评分
确定性
30
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的催化日期未确认，维持原值
policy backing
· 40
中欧贸易摩擦有政策背景，但具体反制措施和谈判进展不确定性高，官方文件支持有限
historical accuracy
· 35
历史上中欧贸易摩擦事件兑现率中等，常有谈判反复或延期，趋势明确但时点难测
紧迫性
20
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无催化日期
pre event drift
· 35
部分标的如比亚迪、北方稀土近期已有异动，但整体未形成明确趋势，紧迫感一般
空间
70
展开子因子
market size
· 80
中欧贸易涉及新能源车、稀土、半导体等万亿级市场，影响范围广
revenue impact
· 70
对出口型企业营收影响显著，但国产替代标的受益程度取决于政策力度
sentiment potential
· 60
贸易摩擦主题情绪共鸣强，但市场已部分消化，新催化需具体事件引爆
清晰度
85
展开子因子
ticker specificity
· 100
系统计算的标的明确度，3个标的均有代码
chain transparency
· 70
从摩擦到稀土/半导体/新能源车传导逻辑清晰，但各标的受益程度和时点差异大
抗风险
60
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，无PE数据，无法判断
event failure cost
· 60
若摩擦降级，出口受损标的反弹，国产替代标的回调，整体损失中等
liquidity risk
· 95
系统计算的流动性风险，日均成交额极高
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
标的明确且流动性极好，3个标的均有代码，日均成交额超5万亿，交易无障碍
依据：系统数据：3个标的全部有明确交易代码，日均成交额549221.8亿
题材影响范围广，涉及新能源车、稀土、半导体等万亿级市场，情绪发酵空间大
依据：中欧贸易摩擦升级将冲击多个关键产业，市场关注度高
国产替代主线清晰，半导体设备、稀土永磁等标的直接受益于反制预期
依据：中微公司、北方稀土与贸易摩擦反制逻辑高度相关
利空 (2)
催化日期未确定，事件时点高度不确定，难以精准把握入场时机
应对：可关注欧盟7月会晤等关键节点，提前布局但控制仓位
估值安全边际不明，部分标的如比亚迪估值偏高，下行风险较大
应对：选择估值相对合理的标的如北方稀土，或等待回调后介入
📈 关联标的 (3)
北方稀土
600010.SH
A
待验证稀土出口管制政策落地情况
★★☆☆☆
2.2
中微公司
688012.SH
A
待验证欧盟出口限制力度
★★☆☆☆
426.98
比亚迪
002594.SZ
A
待验证欧盟关税税率及公司应对
★★☆☆☆
79.8