深度研报
价值投资分析
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抗险
2026-08-01
标的 3
利 3
弊 1
A
产业
比亚迪智能化战略发布会
催化事件: 比亚迪智能化战略发布会，智驾/座舱技术落地 + 欧洲产能扩张（巴西储能、西班牙/法国棕地投资）+ 国内智能网联政策补贴 (时间窗口: 2026-06
68
综合分
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抗险
2026-05-28
标的 6
利 3
弊 2
B
产业
中国汽车出口高增长
【投资要点】 投资逻辑：未来2-3个月及更远，市场将定价中国汽车出口的持续高增长，核心逻辑是海外需求（欧洲、中东、东南亚）与国内产能过剩的对比，关键假设是贸易摩
63
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催化待定
标的 4
利 3
弊 2
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催化待定
标的 4
利 3
弊 2
B
产业
存储芯片供需紧缺至2027年
催化事件: 苹果寻求从长鑫存储采购芯片，国产存储进入全球顶级供应链；DRAM/NAND 合约价持续上涨，供需缺口延续至2027年 (时间窗口: 2026-06
58
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抗险
催化待定
标的 3
利 3
弊 2
B
产业
港股AI供应链融资潮
【投资要点】 投资逻辑：未来2-3个月，港股AI供应链融资潮将持续，市场将定价AI基础设施（光模块、芯片、电子制造）的产能扩张与订单增长，关键假设是融资资金能有
54
综合分
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抗险
催化待定
标的 4
利 3
弊 2
B
产业
香港楼市复苏·大陆买家驱动
【投资要点】 投资逻辑：未来2-3个月及更远，市场可能持续定价香港楼市复苏主线，核心假设是大陆买家需求保持强劲，受低税率、宽松签证及疫情后机遇驱动，推动房价和成
53
综合分
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抗险
催化待定
标的 2
利 3
弊 2
B
产业
制造业景气度回升（AI与高端装备驱动）
【投资要点】 投资逻辑：未来两三个月及更远，市场可能定价AI与高端装备驱动的制造业结构性复苏，关键假设是AI相关订单（如芯片、服务器、自动化设备）持续增长，证伪
53
综合分
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紧迫
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清晰
抗险
催化待定
标的 5
利 3
弊 3
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清晰
抗险
催化待定
标的 3
利 3
弊 2